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2019年08月17日 22:42

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侧袋账户不允许申购赎回,待侧袋资产流动性恢复后,基金管理人根据清算结果向侧袋账户份额持有人支付款项。侧袋账户采用完全封闭运作模式,不允许申购赎回。当侧袋账户资产恢复流动性后,基金管理人根据市场情况按照基金资产利益最大化原则予以处置变现,并及时向侧袋账户份额持有人支付款项。这是一场马拉松式的财务问题调查。根据独立专业顾问给出的法务审阅,澳优的财务疑点至少存在6个账目问题,除了上述提前确认收入,还包括在2011年1月至11月的账目中,出现已售货品、已发货数量的会计记录与物流公司提供的资料之间存在差异等情况。

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